Бизнес-план "Мини-завод по переработке основных компонентов твердых бытовых отходов в товарную продукцию"
Опубликовано Редактор 10-12-2004 (1491 прочтений)Меморандум конфиденциальности
Бизнес план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес план, получатель гарантирует возврат данной копии документа ООО "________", если он не намерен инвестировать капитал в данный проект.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива, участников разработки проекта.
Информация, содержащаяся в данном бизнес плане, получена из источников, заслуживающих доверия.
Исполнительное резюме
Необходимость организации данного производства вызвана обострением проблемы ликвидации отходов, в частности, увеличением дальности перевозок отходов на полигоны для их захоронения, ростом цен на транспортные тарифы, ростом цен за использование свалок, ростом платежей за неутилизируемые отходы. Все это вынуждает предприятия и местные органы власти искать пути к переработке отходов на месте.
Предприятие призвано обеспечить завершение технологической цепочки в организации раздельного сбора твердых бытовых отходов.
Кроме того, указанное производство является примером малотоннажного производства и будет способствовать развитию в России малых предприятий, рынка и конкуренции.
Все оборудование, необходимое для организации производства выпускается в России, а необходимая технологическая оснастка может быть изготовлена любым механическим участком.
Целью проекта является использование вторичных материальных ресурсов и снижение нагрузки на окружающую среду в городе Москве и Московской области.
Реализация проекта способствует решению следующих задач:
- существенному увеличению количества собираемого вторичного сырья от населения и учреждений;
- создание производств по переработке промышленных и бытовых отходов;
- снижение ущерба, причиняемого окружающей природной среде;
Продукция, изготовленная с использованием вторичного сырья, достаточно конкурентноспособна, а по некоторым позициям не имеет аналогов на рынке строительных и отделочных материалов.
Затраты на реализацию проекта составляют 9,06 млн.руб. Расчетный годовой объем сбыта готовой продукции – 15,77 млн. рублей.
Срок выполнения проекта устанавливается на 4 месяца с последующей разработкой новых мероприятий по выполнению поставленных задач.
Продукция и услуги
Производственная программа включает в себя организацию и создание малых производств по переработке вторичных ресурсов в товарную продукцию широкой номенклатуры.
- Производство изделий из полимербетона широкой номенклатуры. Используются отходы пластмасс.
- Производство товарного гранулята термопластов. Используются отходы пластмасс.
- Производство пластмассовых труб.
- Обработка макулатуры до требований ГОСТа.
- Переработка ПЭТФ бутылок.
Все предлагаемые производственные технологии уже внедрены на нескольких предприятиях России и имеют полное техническое обеспечение, как со стороны разработчиков, так и со стороны производителей необходимого технологического оборудования.
На всю продукцию разработаны технические условия.
Анализ рынка
Вся продукция уже представлена на рынке, однако рынок это достаточно узкий, т.к. ориентирован на использование промышленных отходов из компактных источников. Продукция из полимербетона в основном представлена импортными изделиями. Рынок таких изделий ненасыщен. Существующих мощностей по переработке твердых бытовых отходов недостаточно.
На макулатуру существует устойчивый и платежеспособный спрос. Высокий спрос на вторичный полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и гранулят термопластов (полиэтилен, полипропилен, полистирол и пр.).
План маркетинга
Для успешного продвижения на рынок новых товаров решено использовать рекламу в печатных изданиях строительной тематики и материального снабжения; затраты на рекламу в первый год составят 360 тыс. рублей.
Готовая продукция будет реализовываться производствам и строительным предприятиям, а также населению как товар народного потребления через торговую сеть в розничную продажу, а также по прямым договорам.
Структура капитальных затрат (тыс. руб.)
№ п/п |
Наименование |
Кол-во компл. |
Цена, тыс.рублей |
|---|---|---|---|
1 |
Линия ручной сортировки |
1 |
1170 |
2 |
Автоматический пакетировочный пресс |
1 |
1200 |
3 |
Линия производства полимербетонных изделий |
1 |
900 |
4 |
Линия мойки и подготовки полимерных отходов |
1 |
750 |
5 |
Линия по переработке полимерных отходов во вторичный гранулят |
1 |
1050 |
6 |
Линия по переработке ПЭТФ бутылки |
1 |
2760 |
7 |
Трубная линия диам. 15-40 мм |
1 |
600 |
8 |
Вспомогательное оборудование |
1 |
270 |
9 |
Шефмонтаж, обучение персонала |
|
360 |
Итого |
9060 |
||
Условия оплаты оборудования - аванс 50%, 50% по факту приемки оборудования в течение 3-х дней. Срок изготовления - 90 дней с момента оплаты аванса.
Технические характеристики мини-завода:
Годовая мощность 10 тыс.т (50 куб. м.)
Производственное здание 550 м2
Административно-бытовые помещения 90 м2
Площадь территории 0,35 га (50*70м) - 0,5 га
Установленная мощность 250 кВт
Теплопотребление 0,05 - 0,1 Гкал/час
Водопотребление 10 м3/сут.
Численность работников 15 человек
Объем реализации продукции в год
| Продукция | Стоимость 1 тонны, рубли | Кол-во тонн в год | Сумма дохода в год, рубли |
|---|---|---|---|
| Полимербетонные изделия | 7 000,00р. | 500 | 3 500 000,00р. |
| Гранулят термопластов | 15 000,00р. | 200 | 3 000 000,00р. |
| Хлопья ПЭТФ | 9 000,00р. | 200 | 1 800 000,00р. |
| Макулатура пакетированная | 2 100,00р. | 3000 | 6 300 000,00р. |
| Тектиль пакетированный | 1 200,00р. | 300 | 360 000,00р. |
| Стекло | 900,00р. | 500 | 450 000,00р. |
| Металл | 1 200,00р. | 300 | 360 000,00р. |
| Итого | 15 770 000,00р. | ||
Годовые эксплуатационные расходы
Для расчетов проектируемого производства принят режим работы 260 дней в году, две смены по 8 часов (4160 рабочих часов).
Средняя заработная плата рабочих - 4000 руб. в месяц.
Цеховые и общезаводские расходы приняты для планируемого производства в размере 25% от ФОТ.
Стоимость электроэнергии – 1,2 руб. за 1 кВт.
Стоимость 1 м3 воды – 0,7 руб.
Общие затраты на сырье и материалы составят 575 тыс. руб. (расходы по завозу сырья и материалов)
Процент амортизации на восстановление основных фондов составит 9% от стоимости оборудования. Расходы на амортизацию составляют 780 тыс. руб. в год.
Затраты на содержание 1 м2 производственной площади приняты в размере 40 руб. в месяц.
Расходы на содержание производственных площадей - 250 тыс. руб. в год.
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования – 100 тыс. руб. в год.
Итого затраты на содержание и эксплуатацию оборудования составят 1130 тыс. руб.
Калькуляция затрат
| № п/п | Показатели |
Величина показателя (тыс. руб.) |
|---|---|---|
1 |
Сырье и материалы |
75 |
2 |
Расходы по завозу |
500 |
3 |
Электроэнергия |
870 |
4 |
Фонд оплаты труда |
1500 |
5 |
Отчисления на соцстрах и пр. (39% от п.4) |
585 |
6 |
Накладные расходы (25% от п.4) (цеховые, общезаводские расходы) |
375 |
7 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
1130 |
Итого |
5035 |
|
Расчет окупаемости производства
|
тыс. руб. |
|---|---|
Суммарные годовые затраты |
5035 |
Объем реализации |
15770 |
НДС (18%) |
2405,59 |
Прибыль к налогообложению |
8329,41 |
Налог на прибыль (24%) |
1999,06 |
Прибыль предприятия |
6330,35 |
Капитальные вложения |
9060 |
Окупаемость капитальных вложений, лет |
1,43 |
Рентабельность по капитальным затратам, % |
69,87 |
Оценка риска
Риск проекта может быть связан, прежде всего, со снижением платежеспособного спроса на макулатуру. Рынок вторичных полимеров достаточно стабилен и значительных колебаний в ценах не ожидается.
Анализ чувствительности проекта показал, что наиболее существенным моментом является обеспечение сбыта. Для этого предусмотрены затраты на рекламу.
